Saldo do Dia: Mesmo com aversão ao risco, índice brasileiro se mantém em alta graças à valorização das commodities e melhora da nota de crédito do Brasil pela Moody’s, apesar do conflito geopolítico e alta taxa de juros no mercado de capitais.
No mercado de ações brasileiro, o Ibovespa é considerado o principal indicador de desempenho. No entanto, recentemente, o Ibovespa enfrentou uma pressão sem precedentes, tanto interna quanto externa, que afetou seu desempenho.
Com o agravamento do conflito entre Israel e seus vizinhos, o índice Ibovespa não conseguiu manter sua estabilidade, refletindo a incerteza do mercado. Isso pode ter um impacto significativo na carteira de ações de muitos investidores, que precisam estar atentos às mudanças no mercado de ações. A volatilidade é um desafio constante para aqueles que buscam maximizar seus lucros no mercado financeiro.
Impacto das Tensões Geopolíticas no Ibovespa
A aversão a risco causada por tensões geopolíticas tem um impacto significativo no mercado de ações brasileiro, especialmente considerando que cerca de 55% dos investidores estrangeiros movimentam a bolsa. Além disso, o aumento dos juros no país continua a limitar os ganhos na renda variável. O Ibovespa, índice que reflete o desempenho do mercado de ações brasileiro, caiu 1,38% e fechou em 131.672 pontos, mantendo perdas de 1,87% no acumulado do ano.
O volume financeiro da carteira teórica foi de R$ 17,3 bilhões, ligeiramente acima da média diária dos últimos 12 meses, que é de R$ 16,6 bilhões. Esse cenário reflete a incerteza e a aversão a risco que permeiam o mercado de ações.
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O Conflito como Variável de Risco
Anderson Silva, especialista em mercado de capitais e sócio da GT Capital, destaca que o cálculo de risco e retorno baseado em variáveis como inflação, taxa de juros, valuation das empresas e lucros é fundamental, mas agora surge a variável conflito, capaz de abalar qualquer tese de investimento fundamentada em premissas econômicas. As tensões entre Israel, Irã e Líbano têm pautado o mercado durante toda a semana, mas o Ibovespa conseguiu escapar da onda de aversão à renda variável em alguns momentos.
O índice brasileiro tem uma forte participação de commodities, como petróleo e minério de ferro, que têm valorizado recentemente. A Vale, que chegou a ter perdas de 19% no ano, reagiu fortemente aos anúncios de medidas que devem acelerar o PIB chinês e aumentar a demanda por minério de ferro. A disparada do petróleo também teve grande peso no desempenho do índice brasileiro, desencadeando a valorização da Petrobras e outras empresas do setor.
Impacto das Commodities no Ibovespa
A valorização de commodities ajudou o real a se valorizar ante o dólar, mesmo diante de um cenário de incerteza. No entanto, o dólar voltou a subir, encerrando o dia a R$ 5,47, uma alta de 0,54%. No acumulado do mês, o dólar avança 0,49%, e no ano, a valorização chega a 12,80%. Com o feriado chinês e sem mais novidades sobre o desenrolar do plano do governo do país sobre os estímulos, as commodities metálicas perderam força e contribuíram para a desvalorização do real.
O mais recente bote de salvação do Ibovespa foi a melhora da nota de crédito do Brasil, anunciada pela Moody’s Local. A avaliação beneficiou os ativos locais, de ações a juros. No entanto, a euforia deu lugar à cautela, na medida em que o mercado digeriu não só os efeitos da guerra, mas também os indicadores econômicos.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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